Statusrapport december 1998

Redovisnings rutiner.

Pågående aktiviteter är att fortsätta med rutinbeskrivning för olika redovisnings flöden och rutiner. Följade flöden är beskrivna:

1. Leverantörsfakturor
2. Bidrag till enskilda
3. Anläggningstillgångar
4. Kundfakturor med kravrutin
5. Koncerninterna fakturor
6. Lånereskontra

Följande flöden kvarstår för:

1. Diverse "mindre" rutiner som exempelvis systemadministration.

Följande beskrivningar av system flöden kvarstår:

Specielt med hänsyn till behörigheter för de olika systemen, vems som beslutar om viss behörighet. Kommbinationer av behörigheter mm.

1. AMV - link
2. Lånesystem
3. PRESTO
4. Åtgärdssystem
5. PROSIT

Remiss till funktionsansvariga

Rutinhandboken med förslag till rutinbeskrivning finns tillgänglig för funktionsansvariga. Förändringar som diskuterades på möte med FA i september är inte helt införda, pga. av min frånvaro under oktober. Vissa ändringar är införda som att rutiner som rör kontorens rutiner är borttagna. Detta Beroende på att rutinbeskrivningarna avser AMS Ekonomitjänster hantering och inte kontorens.
Rutinbeskrivningarna finns att tillgå för remiss bland funktionsansvariga och kommer att behandlas den 98-12-15 när jag träffar FA.

Träff med företrädare för Egrett Ekonomistyrning.

Har gått igenom rutinerna med Egrett Ekonomistyrning den 18/11. Ett antal punkter som ska justeras, de menar på att det här sättet att beskriva och presentera rutiner kommer att bli "normalt" sätt att på ett enkelt sätt nå många användare (se minnesanteckningar).

Rutiner för Åtgärder

Följande är beskrivet :

1. Allmänna flöden
2. Beslutflöden

Kvarstår:

1. Rutiner för rekvisitioner
2. Systemadministration

Per-Erik Juvas och undertecknad har lagt ner 6 dagar på att rita upp rutiner för åtgärdsflöden. Vi räknar med ytterligare tre dagar samt remissomgång. Förslagen till rutiner finns utlagd på internet.

Rutiner PRESTO

Ej påbörjad

Rutiner Redovisningsplanen

Ej påbörjad

Rutiner Attestförteckning

Ej påbörjad

Närmast kommande aktiviteter

De aktiviteter som prioriteras är nu att färdigställa redovisningsrutinerna och att få funktionsansvarigas remissvar, för att utifrån detta göra nödvändiga justeringar inför fastställande och publicering i VIS. Se även Protokoll mm

Åtgärdsrutinerna fortsatt beskrivning i början av februari.

© AMS Ekonomitjänster, Mail adress