98-09 Örebro mineko[1].gif (4455 bytes)

Senast uppdaterad :1999-06-21 13:12

 

Arlanda 98-12-15
98-09 Örebro
Egtetta Ekonomistyrning
Arbetsmiljöforum
VIS möte på Arlanda
Ekonomiassistenten utvecklar ekonomifunktionen

Bakåt Sartsida Upp Framåt

Diskussion Örebro 98-09

Jag har försökt att sammanställa några punkter som togs upp i samband med träffen i Örebro 98-09.

Rutin Frågetecken /ändring Åtgärdat Ja/nej,

Föra vidare

 Datum
1.0 Leverantörsfakturor Allmän text ändrad

Alla rutiner som beskriver flöden hos kund är borttagna.

 Åtgärdat 98-12-20
1.1 Posthantering
  1. Vad ska diarieföras?

  2. Värdepost, rek mm

  3. Flöde ändras så att bilden inte är lika bred
  1. Ej åtgärdat

  2. Ny rutin finns

  3. Ej åtgärdat
1.2 Fullständighetskontroll
  1. OK, grundtjänsten enligt flödesbeskrivning med de kontroller som finns beskrivna.

    Frågetecken se nedan

  2. F-skatt behöver bra kolla att finns angivet på faktura

  3. Sifferkontroll har kompletteras med kontroll av att samtliga bilagor finns med

  4. Nummer till hänvisning bort. Registrera leverantör
  1. Ingen åtgärd
  2. Åtgärdat

  3. Åtgärdat

  4. Ej åtgärdat
3. 98-12-20
1.3 Registrering
  1. Minska bredden på bilden.
  2. Ändring av text , leverantörsnummer sätts efter det som tillämpas vid varje region.
  3. Registreringen av NY leverantör ska ske av regionchefen speciellt utsedd person.
  4. Vilka kontroller som ska genomföras överst
  1. Ej åtgärdat
  2. Åtgärdat
  3. Åtgärdat
  4. Åtgärdat
2. 98-12-20

3. 98-12-20

4. 98-12-20
1.4 Utbetalning
  1. Extrakontroll ska tecknas på definitiv utbetalningsjournal. Text ändrad.
  2. Länk till PG/BG
  3. Avstämning av betalningar se nedan
  1. Åtgärdat
  2. Åtgärdat
  1. 98-12-20
  2. 98-12-20
1.5 Arkivering Texten för märkning av pärmar har ändrats så att den ska stämma överens med de krav som finns för slutförvar. 1. Åtgärdat
2.0 KI-fakturor Texten ändrad i allmänt Åtgärdat 98-12-20

 

1.2 Fullständighetskontroll.

Finns vissa frågor som kan diskuteras vidare :

  1. Väsentliga fel som ska leda till återsändning till kund för korrigering
  2. Vad är tilläggstjänst tex. blankett för kontering är detta en tilläggstjänst. Attestregler med beloppsgränser eller fler än fyra attestanter?
  3. Begreppet sifferkontroll vad ska läggas i begreppet ? Jag har lagt den kontroll som finns beskriven i Rutinhandboken.

1.4 Utbetalningar

Avstämning av återrapportering från PG/BG, hur ska detta gå till. Västerås tar ut rapporten DAGKO från Prosit och stämmer av mot PG/BG kontobesked, räcker det som avstämning? Kalmar har följande text förslag " kontoutdrag stäms av mot HB ( exv, DAGKO).

© AMS Ekonomitjänster, Mail adress