Börsåret 1999 är till ända och Larmportföljens tredje verksamhetsår läggs till handlingarna. Året kommer att gå till historien som det år då våra investeringar äntligen bröt isen och svingade sig upp på plus. Mycket tack vare att portföljen breddades från fyra aktier förra årsskiftet till tolv stycken vid utgången av 99. De fem största aktierna Ericsson, Frontec, Clas Ohlsson, Hemköp och Japan-fonden stog vid årsskiftet för 72% av portföljens tillgångar och tre av dem har i princip dubblat sina värden under året.
För att utnyttja möjligheten att
kvitta bort skatt på vinstaktier genomförde jag dagen före
julafton den sista skatteplaneringsaffären där 14 stycken
Frontec aktier gick till försäljning. Anledningen till att jag
valde just Frontec var att den hade den största vinsten i
procent räknat av alla aktier i portföljen. Affärens utfall
redovisas under Deklaration längre ner. Pengarna som flöt in
har lagts på Volvo B som gått kräftgång sedan fusionen med
Scania offentliggjordes i sommras. Aktien rekomenderas av flera
analytiker och styrelsen delar deras uppfattning att Volvo
sjunkit oförtjänt mycket det senaste halvåret. Chansen till
uppgång på andra sidan årsskiftet bedöms också som särskilt
god då många investerare (likt oss) gjort försäljningar under
december i syfte att skatteplanera. Det medför att det finns
gott om riskvilligt kapital att handla för när det nya
börsåret börjar vilket brukar resultera i stigande kurser i
januari.
Portföljsammanställningen nedan återspeglar vår depås
utseende vid nyåret inklusive de likvida medel som då ännu
inte förts över från bankkontot till själva depån. En mycket
glädjande nyhet är att jag nu fått bekräftelse från Morgan
Grenfell var jag kan hitta aktuella kurser för Japan-fonden
(precis där du sa BB!). Dessutom finns nu även fondens nio
månaders rapport tillgänglig här på sidan där bland annat de
största innehaven går att utläsa. För att kunna det måste du
ha programmet Acrobat Reader installerat vilket går att hämta
hem under länkar sist på sidan.
Bokföringen för -99 är också klar så när som på några
ränteuppgifter som återstår att få in. Den preliminära
versionen finns längre ner på sidan medan det slutgiltiga
bokslutet kommer att presenteras i sin helhet på årsmötet i
slutet av januari.
Vad kommer då att hända under
2000? Vi får väl först se om undertecknad sitter kvar som
ordförande över huvud taget innan några större strategier
läggs upp. Jag skulle dock vilja slutföra försäljningen av
Stena Line och även se över de aktier i portföljen som för
närvarande ligger på minus för att se om någon bättring kan
förväntas inom den närmaste tiden. Man kan även diskutera om
Ericssons och Frontecs dominans är så hälsosam med sina
tillsammans 41% av det totala portföljvärdet. Det vore nog bra
att minska lite i dessa och fördela det som blir över på ett
ytterligare bolag i IT-branschen.
Jag tror även att det kan vara intressant att investera i någon
ytterligare fond där östeuropa/ryssland ser mycket intressanta
ut. Vi får dock se hur det går nu när Boris Jeltsin "sagt
upp sig". Möjligtvis blir det turbulent ett tag igen med
fallande kurser vilket kan ge oss fina ingångskurser. Östeuropa
tros av många bedömmare bli den nya motorn i
världskonjunkturen nu när USA snart kan förväntas stanna upp.
En annan rolig sak som ligger
framför oss är deklarationen. Deklarationsavdelningen längre
ner sidan kommer inom kort att innehålla samtliga uppgifter som
behövs inför den allmänna självdeklarationen. Med hjälp av
dessa är det bara att fylla i blanketterna och bifoga som
bilagor till deklarationen. För de som tycker att det blir för
mycket siffror att fylla i för hand kan jag rekommenderar ett
besök på RSV's hemsida där samtliga deklarationsblanketter som
kan behövas finns att ladda hem. Det fina med det är att de
flesta sedan går att fylla i direkt på datorn och skriva ut.
Länk till Riksskatteverket finns under länkar.
För dig som gärna vill slippa alltihop, åtminstone vad gäller
Larmportföljen, så kan jag erbjuda en komplett uppsättning
ifyllda och utskrivna blanketter med alla uppgifter till det
facila priset av 50 kronor.
|
|
|
|
| ABB | Gambro | Stena Line | Rysslandsfond |
| NCC | Sintercast | SAS | |
| Japan fond | Frontec | Biacore | |
| Volvo | Hemköp | Getinge | |
| Clas Ohlson | Ericsson | Array printers | |
| Astrazeneca | CTT |
| Typ | Antal | Kurs | Anskaff. | Värde | Vinst | % | Diagram |
| ABB | 2,2816 | 1 037,00 | 2 000,00 | 2 366,02 | 366,02 | 18,3 | 991230 |
| AstraZeneca | 2,6523 | 360,00 | 1 000,00 | 954,83 | -45,17 | -4,5 | 991230 |
| Clas Ohlson B | 22,5846 | 252,00 | 3 286,00 | 5 691,32 | 2 405,32 | 73,2 | 991230 |
| Ericsson B | 23,7353 | 547,00 | 6 428,25 | 12 983,21 | 6 554,96 | 102,0 | 991230 |
| Frontec B | 70,8064 | 113,00 | 3 014,88 | 8 001,12 | 4 986,24 | 165,4 | 991230 |
| Gambro A | 45,6441 | 77,00 | 4 017,00 | 3 514,60 | -502,40 | -12,5 | 991230 |
| Hemköp | 69,1646 | 77,50 | 6 314,32 | 5 360,26 | -954,06 | -15,1 | 991230 |
| MG Japan CG | 199,2328 | 21,17 | 2 146,85 | 4 217,76 | 2 070,91 | 96,5 | Q3 |
| NCC B | 18,0679 | 99,00 | 1 414,28 | 1 788,72 | 374,44 | 26,5 | 991230 |
| Sintercast A | 31,2689 | 60,00 | 2 184,00 | 1 876,13 | -307,87 | -14,1 | 991230 |
| Stena Line B | 169,7103 | 7,75 | 4 482,00 | 1 315,25 | -3 166,75 | -70,7 | 991230 |
| Volvo B | 5,7456 | 220,00 | 1 300,00 | 1 246,03 | -35,97 | -2,8 | |
| Likvida medel | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | ||||
| Totalt: | 38 787,58 | 50 533,25 | 11 745,67 | 30,3 |
Det du ser här är det preliminära bokslutet för 1999. Vad som återstår är att se om det blir någon ränta på bankkontot vilket inte är särskilt troligt. Det kompletta bokslutet kommer att presenteras på årsmötet i slutet av januari.
Larmportföljen Balansrapport Sida:1
Räkenskapsår: 99-01-01 -- 99-12-31 Utskrivet: 00-01-09 18:09
Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 990101-991230 Senaste vernr:143
Ing balans Perioden Utg balans
==========================================================================
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 1
1020 SHB 56 435 428 1 300,61 -1 300,61 0,00
1025 SHB 323 372 428 900,01 300,62 1 200,63
1040 Depåmedel 2 578,15 -2 515,43 62,72
1120 Aktier och andelar 21 581,16 15 172,24 36 753,40
S:a Omsättningstillgångar 1 26 359,93 11 656,82 38 016,75
S:A TILLGÅNGAR 26 359,93 11 656,82 38 016,75
--------------------------------------------------------------------------
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
2390 Övr
interimsskulder -2 544,62 2 532,72 -11,90
S:a Kortfristiga skulder -2 544,62 2 532,72 -11,90
Långfristiga skulder
2799 Övr långfristiga
skulder 0,00 -12,50 -12,50
S:a Långfristiga skulder 0,00 -12,50 -12,50
S:a Skulder -2 544,62 2 520,22 -24,40
Eget kapital
2910 Eget kapital -9 899,93 -13 915,38 -23 815,31
2919 Redovisat resultat -13 915,38 13 915,38 0,00
S:a Eget kapital -23 815,31 0,00 -23 815,31
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -26 359,93 2 520,22 -23 839,71
--------------------------------------------------------------------------
BERÄKNAT RESULTAT 0,00 14 177,04 14 177,04
Larmportföljen Resultatrapport Sida:1
Räkenskapsår: 99-01-01 -- 99-12-31 Utskrivet: 00-01-09 18:10
Uppställning enligt BFL
Preliminär
Datum: 990101-991230 Senaste vernr:143
Föregående år: Period
Föreg år Perioden Ack
==========================================================================
Intäkter
Erhållna bidrag
3990 Medlemsinsatser 15 800,00 14 400,00 14 400,00
S:a Erhållna bidrag 15 800,00 14 400,00 14 400,00
--------------------------------------------------------------------------
S:a Intäkter 15 800,00 14 400,00 14 400,00
--------------------------------------------------------------------------
Bruttovinst 15 800,00 14 400,00 14 400,00
Övriga kostnader
7695 Restavg skatter o
soc.avg -60,00 -106,00 -106,00
S:a Övriga kostnader -60,00 -106,00 -106,00
--------------------------------------------------------------------------
Resultat före avskrivningar 15 740,00 14 294,00 14 294,00
--------------------------------------------------------------------------
Resultat efter avskrivningar 15 740,00 14 294,00 14 294,00
Finansiella intäkter
8015 Utdelningar 202,74 364,42 364,42
8020 Ränteintäkter 36,00 16,50 16,50
8080 Valutakursvinster 944,72 1 871,59 1 871,59
S:a Finansiella intäkter 1 183,46 2 252,51 2 252,51
Finansiella kostnader
8170 Bankkostnader -30,00 -0,11 -0,11
8175 Depåavgift -150,00 -150,00 -150,00
8180 Valutakursförluster -689,52 -1 387,79 -1 387,79
8190 Courtage -594,06 -831,57 -831,57
S:a Finansiella kostnader -1 463,58 -2 369,47 -2 369,47
--------------------------------------------------------------------------
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 15 459,88 14 177,04 14 177,04
--------------------------------------------------------------------------
Resultat före
bokslutsdispositioner och skatt 15 459,88 14 177,04 14 177,04
--------------------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 15 459,88 14 177,04 14 177,04
--------------------------------------------------------------------------
Nettoresultat 15 459,88 14 177,04 14 177,04
Handen på hjärtat, hur många deklarerade egentligen innehavet och transaktionerna i Larmportföljen förra året? Nej jag trodde väl det. Nåväl, ingen av oss är ju någon särskilt intressant deklarant vad aktieklubben beträffar än så länge men tänk på att ha uppgifterna redo ifall det skulle bli bakläxa i framtiden! Inför 2000 års deklaration är det betydligt fler uppgifter än tidigare som skall tas upp. Nedan finner du de försäljningar som gjorts under 1999 och vilket resultat de givit. Tabellen är i princip utformad på samma sätt som avdelning A i deklarationsbilaga K4, som används för att redovisa aktieaffärer i deklarationen. Efter den senaste skatteplanerings affären dagen före julafton är de realiserade förlusterna så gott som utkvittade mot vinsterna. Att utfallet inte blev plus/minus noll beror på att man inte vet exakt till vilken kurs affärerna kommer att göras.
| Antal | Beteckning | Försäljnings intäkt, kr | Anskaffnings värde, kr | Realisations vinst, kr | Realisations förlust, kr |
| 100 | Stena Line B | 846,00 | 2 278,00 | -1 432,00 | |
| 88,1832 | Wihlborgs B | 783,00 | 872,00 | -89,00 | |
| 2,2142 | Hufvudstaden A | 43,00 | 50,00 | -7,00 | |
| 26 | Sintercast A | 1 731,00 | 1 816,00 | -85,00 | |
| 17,7371 | Astrazeneca | 6 001,00 | 5 167,00 | 834,00 | |
| 14 | Frontec | 1 346,00 | 596,00 | 750,00 | |
| Summa | 1 584,00 | -1 613,00 | |||
| Totalt | -29,00 |
Informationen som läggs ut kommer nästan uteslutande att
gälla klubbens ekonomi och aktieinnehav samt andra uppgifter som
styrelsen vill förse medlemmarna med. En del nyheter och
händelser från marknaden kring portföljens innehav kommer
också att presenteras men utan löften att vara heltäckande
eller kontinuerlig.
Tänk på att de siffror som redovisas inte alltid uppdateras
samtidigt så läs under rubriken för respektive avsnitt för
vilket datum som uppgifterna gäller.
Aktiespararna där aktieinvest ingår och där vår depå ligger.
Björns länksida för aktieintresserade. En bra länksida som även har länkar till några aktieklubbar.
Siljes aktiesida En superb startsida med massor av länkar till börs-, och ekonomirelaterade siter.
Optionsmäklarnas hemsida med kursinformation för både aktier och optioner.
Dagens industri Tidning på rosa papper för män i kostym.
Finanstidningen En rosa tidning till.
Privata affärer En mycket bra månadstidning om privatekonomi med många tips.
Fondstar Här finner du uppgifter om i princip alla fonder som finns i sverige.
Q-koder Kuriosa från telegrafins värld som understundom hörs på Sos OP fortfarande...
RSV Från riksskatteverkets hemsida kan du ladda hem deklarationsblanketter i elektronisk form samt ta del av annan intressant information..
Adobe's
hemsida där du kan hämta hem Acrobat Reader.
Morgan Grenfell Japan capital growth
9-månadersrapport (1999-09-30) i PDF-format.
Excellark med
portföljsammanställning per 1999-12-30.
