Aaro Portfolio AB är ett företag i Aarogruppen, som utvecklar och underhåller datasystem inom bank och finans samt industri. Aaro Portfolio AB är inriktat på portföljhantering och performanceberäkningar.
Det finns system för Norge, Danmark, Finland samt en engelsk version.
Portföljsystemet VP2K
VP är ett portföljsystem för värdepapper utvecklat
i samarbete med ett flertal av de stora aktörerna på aktie- och
räntemarknaden i Sverige.
VP är med grundsystem och tilläggsmoduler ett komplett system för
hantering av egna eller kunders förvaltningsportföljer.
VP är ett användarvänligt system för presentation, värdering och analys av värdepappers-affärer. Det är ett öppet system som kan kopplas till olika informationssystem, t ex realtids-system för kurser, notariatsystem för affärstransaktioner, export till skatte- och ekonomisystem. De flesta typer av instrument på marknaden hanteras via ett obegränsat antal portföljer.
VP har tradingfunktioner där t.ex. en mäklare i realtid kan se sin och kundernas totala position i t ex Ericsson.
VP har en mycket kraftfull och smidig rapportgenerator med många urvalsmöjligheter för t ex instrument och branscher. Man kan studera rapporten på skärmen för att sedan skriva ut den eller arbeta vidare med den i t ex Word och Excel.
Bland kunderna märks: Handelsbanken, Nordbanken, Servisen FK, KF Invest, Kyrkans Hus, Bure Invest, Catella fonder, Länsförsäkringar, Vårdförbundet, Finansförbundet, Helsingborgs och Trondheims kommuner.
Bland rapporterna finns:
Portfölj- och resultatrapporter
Kontoutdrag
Transaktionslistor per papper/datum
Performance per bransch
Belåning
Courtagerapporter
Durations- och bevakningslistor
Förvaltningsrapporter
Skatterapporter (t.ex. K4), för deklarationen
Bokföringsorder med summa per konto
Portföljer kan läggas samman permanent/ rapporter kan köras för godtyckligt utvalda portföljer.
VP körs i nätverk där handlare, förvaltare och backoffice ser olika vyer av samma affärsdatabas.
Performancemodulen
Performance (PF)-modulen har utökade avkastningsrapporter baserade på Portföljkapitalet, Engagerat kapital inkl kassa, Insatt kapital, Avkastning enligt fondandelsmetoden (kedjad periodavkastning). Avkastningen kan specificeras per papper.
Utveckling av förmögenheten visas uppdelad på: Ingående, Insättningar/uttag, Utgående förmögenhet fördelad på aktier, räntebärande, kassa
Förvaltningsrapporterna visar sammanfattningar av de olika portföljernas utveckling. Gruppering kan ske per portföljförvaltare/mäklare Jämförelse kan ske med 4 valfria index samt ett vägt index enligt Din egen portföljs inriktning. Det finns grafik som bl visar avkastningen i procent både per månad och ackumulerat.
Penningmarknadsmodulen
Penningmarknad (PM) -modulen hanterar:
Bankdepositioner, Certifikat och växlar, Nollkupongare och kupongobligationer
Bland funktionerna finns:
Marknadsvärdering enligt dagsränta och amortised cost (upplupet
anskaffningsvärde), Automatiska beräkningar för kontroll
av den effektiva inköpsräntan i procent och den köpta ränta
i kr. De speciella PM-rapporterna innehåller: Upplupna räntor,
Duration, Framtida cash flow beräknad på kupong- och slutförfall.
SECURA
VP ingår som en del i SECURA plattformen, som är den nya state of the art-plattformen för värdepapper inom bank och finans. I den utvecklar vi bl.a. lösningar för intranet och internet och funktioner som jämförelser med modellportföljer, block trading mm. I SECURA finns skalbarhet och flexibilitet för kundernas önskemål och framtidens krav.
Aaro Portfolio AB
Alströmergatan 22, 11247 Stockholm Tel 08-653 76 06 Fax 08-653 76 08
Email: vpsales@aaroport.se WEB: www.aaroport.se
Fakta om VP2K Grundversionen
w VP2K finns i Windows-version.
w Varje portfölj kan ha ett antal delägare.
w Hanterar olika valutor.
w Värderingsmodeller för:
- Konvertibla skuldebrev
- Teckningsoptioner
- Standardiserade köp/säljoptioner
w Ett operationellt rapportpaket inkluderande:
- Realiserade vinster/förluster före och efter skatt enligt Tax-99
Orealiserade vinster/förluster - Årsperfomance för innehavda papper
- Portföljrapport
- Resultat per aktie/värdepapper
- Resultat per bransch
- Resultat per valuta
- Portföljperformance per bransch
- Belåningsrapport
- Kontoutdrag
- Resultat/Balansräkning samt index
- Courtagerapport
- Deltarapport
- Inköpslista
- Bokföringsorder, Specifikation, Transaktionslista, Pappersnamn
- Inventarium med LVP anpassning (När verksamheten drivs som AB)
- Bokslut för rörelse (När verksamheten drivs som AB)
- Sammanställning med skatteberäkning
- Blankett K2 - Specifikation av räntor, utdelningar, tillgångar
- Blankett K4 - Utredning om realisationsvinst/förlust
- Blankett K4E - Genomsnittligt anskaffningsvärde (Visar hur genomsnittliga anskaffningsvärdet påverkats av köp och försäljningar)
- Blankett K11 - Specifikation optioner
- Blankett K11C - Genomsnittligt anskaffningsvärde för optioner
w Koppling till Norstedts Skatt.
w Bokföringsunderlag.
w Funktioner för registrering av utdelningar, nyemissioner, fondemissioner, fusioner, splitar och avknoppningar.
w Multregistrering av affärer, tex tilldelningar
w Tradingfunktioner. t.ex. en mäklare kan i realtid se sin och kundernas totala position i t ex Ericsson
w Grafik, tex. cirkeldiagram över innehaven fördelade per bransch, Realiserade vinster och Performance över tiden.